Overzicht van investeringen
Verloop investeringsplafond
De geraamde kapitaallasten voor het investeringsplafond waren 39.943 euro. De werkelijke kapitaallasten zijn 384.163 euro.
Verloopoverzicht investeringen 2018
In onderstaand overzicht staan van alle investeringen 218:
- de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten (begrote uitgaven en inkomsten) voor 2018;
- de werkelijke uitgaven en inkomsten 2018;
- of de investering afgesloten kan worden of dat de investering (deels) doorschuift naar 2019;
- het bedrag dat eventueel bij- of afgeraamd wordt als een investering wordt afgesloten.
Het financiële effect van het bij- en aframen wordt verwerkt in de Kadernota 2019.
Prg. | Omschrijving investering | Begrote uitgaven | Werkelijke uitgaven | Begrote inkomsten | Werkelijke inkomsten | Naar 2019 uitgaven | Naar 2019 inkomsten | Bijramen (-) aframen (+) | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Investeringsuren | 955.800 | 0 | - | - | - | - | 955.800 | Afsluiten, uren worden op afzonderlijke investeringen geboekt. |
0 | Investeringen 2018 | 87.700 | 0 | - | - | - | - | 87.700 | |
1 | Aanpak overlast Visserseiland 2017 | 72.000 | 0 | - | - | 72.200 | - | - | Het project bevindt zich in de initiatieffase waarbij nog keuzes gemaakt moeten worden voor de uitvoer. Het budget wordt daarbij ingezet voor herinrichting van de openbare ruimte om overlast tegen te gaan. |
1 | Vervangen ventilatiesysteem uitlaatgassen kazerne Oude Veiling | 30.000 | 21.510 | - | - | - | - | 8.490 | Gereed. |
2 | Aanleg Maelsonstraat 2015 | 163.244 | 18.045 | - | - | - | - | 145.199 | Gereed. |
2 | Wegen 2017 | 172.344 | 300.250 | - | - | - | - | -127.906 | De negatieve boekwaarde wordt verrekend met het budget Wegen 2018. |
2 | Loopniveaus Grote Waal 2017 | 814.999 | 125.676 | - | - | 689.323 | - | - | Laatste fase project is ingegaan, aansluitende opgaven hellingbanen / trappen. |
2 | Aanleggen Parkeerplaatsen Always Forward 2018 | 290.000 | 7.975 | - | - | 282.025 | - | - | Project is nog niet klaar. |
2 | Verplaatsen busstation 2017 | 350.000 | 16.446 | 0 | 3.374 | 333.554 | - | 3.374 | Betreft voorbereidingskrediet, loopt door in 2019. |
2 | Fietspaden 2018 | 300.000 | 218.508 | - | - | - | - | 81.492 | Gereed |
2 | Wegen 2018 | 1.674.825 | 893.712 | - | - | 781.113 | - | - | Budget was eigenlijk gelabeld aan project Keern Noord (2018/2019), maar vanwege onzekerheid over inrichting en uitvoering in 2019 (korte uitvoeringstijd i.v.m. omleidingen Turborotonde) restant krediet meenemen naar 2019 voor uitvoering. |
2 | Herinrichting Kerkplein 2018 | 53.000 | 94.030 | - | - | -41.030 | - | - | Betreft voorbereidingskrediet. In 2019 is uitvoeringskrediet beschikbaar. Overschrijding daarmee verrekenen. |
2 | Parkeeroverlast bij SV Westfriezen 2018 | 50.000 | 0 | - | - | 50.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
2 | Kruispunt Dinkelweg - Maasweg - Grevelingenweg 2018 | 40.000 | 0 | - | - | 40.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
2 | Gladheidsbestrijding installatie 2017 | -24.000 | 0 | - | - | -24.000 | - | - | Er komt een voorstel voor dekking van de overschrijding. |
2 | Gladheidsbestrijding gebouw 2017 | 9.195 | 7.243 | - | - | - | - | 1.952 | Gereed. |
2 | OV-armaturen en meetverdeelkasten 2015 | 123.268 | 79.173 | - | - | 44.095 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | OV-armaturen 2016 | 157.060 | 121.334 | - | - | 35.726 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | OV-armaturen 2017 | 1.413.078 | 1.202.424 | - | - | 210.624 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | OV-armaturen 2018 | 844.000 | 576.696 | - | - | 267.304 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | Loopniveaus Grote Waal 2014 | 142.107 | 0 | - | - | 142.107 | - | - | Laatste fase project is ingegaan, aansluitende opgaven hellingbanen / trappen. |
2 | Kademuren 2016 | 900.790 | 213.121 | - | - | - | - | 687.669 | Gereed. |
2 | Kademuren 2017 | 282.378 | 0 | - | - | 282.378 | - | - | Betreft project versteviging Turfhaven, wordt begin 2019 weer opgestart. Prioritering lag bij projectleiding Poolster. |
2 | Houten bruggen 2017 | 410.275 | 281.589 | - | - | 128.686 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | Beschoeiing 2017 | 82.945 | 82.945 | - | - | - | - | - | Gereed. |
2 | Beschoeiing 2018 | 400.000 | 231.265 | - | - | 168.735 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | Fiets- en voetgangersbruggen 2018 | 805.205 | 519.945 | - | - | 285.260 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | Kademuren 2018 | 1.474.400 | 9.156 | - | - | 1.465.244 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | Vaarduiker Siriusstraat 2018 | 90.000 | 63.230 | - | - | 26.770 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | VRI Provinciale weg - Keern 2016 | 15.989 | 1.428 | - | - | - | - | 14.561 | Gereed. |
2 | Oplossen knelpunten Turborotonde 2017 | 3.583.721 | 627.016 | 0 | 125.986 | 3.082.691 | - | - | Project wordt meerjarig uitgevoerd, loopt door in 2019. |
2 | Vrij-volaanduiding 2017 | 10.709 | 8.995 | - | - | - | - | 1.714 | Gereed. |
2 | VRI De Weel - Poolster | 60.000 | 15.362 | - | - | 44.638 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
2 | Halteborden Hoorn Citytours 2018 | 28.500 | 28.500 | - | - | - | - | - | Gereed. |
2 | Zwerfafvalzuigers 2017 | 10.225 | 0 | 10.225 | 0 | - | - | - | Gereed. |
2 | Slimme afvalbakken 2017 | 239.023 | 255.562 | 0 | 255.562 | - | - | - | Gereed. Overschrijding wordt gedekt door een inkomst. |
2 | Aanleg parkeergarage Poort van Hoorn 2017 | 2.086.303 | 401.429 | 0 | 32.682 | 1.684.874 | - | - | Betreft voorbereidingskrediet, loopt door in 2019. |
2 | Parkeerverwijzing 2012 | 330.000 | 0 | - | - | 330.000 | - | - | Uitvoering van dit project wacht op de ontwikkelingen van de Poort van Hoorn. Daarom meenemen naar 2019. |
2 | Walstroom Oostereiland 2016 | 219.076 | 185.829 | - | - | 33.247 | - | - | De walstroom installatie is in 2018 voltooid. Uit de evaluatie van het gebruik blijkt echter dat er onvolledig gebruik gemaakt wordt van de geboden faciliteiten. |
2 | Steiger Visserseiland 2017 | 19.000 | 0 | - | - | 19.000 | - | - | Afhankelijk van ontwikkelingen bij het Visserseiland wordt geadviseerd dit krediet daarvoor te gebruiken en daarom nu over te hevelen. |
2 | Strand Oeverdijk 2014 | 62.890 | 29.026 | - | - | 33.864 | - | - | Betreft voorbereidingskrediet, loopt door in 2019. Uitvoering wacht op het Hoogheemraadschap, die de oeverdijk gaat aanpassen. |
2 | Veegmachines (2) 2014 en toekomstige aanschaf | 130.00 | 0 | - | - | 130.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
2 | Vervangen voertuigen en materieel wagenpark 2017 | 27.205 | 0 | - | - | 27.205 | - | - | Uitvoering in 2019. |
2 | Veegmachine 2017 | 150.000 | 0 | - | - | 150.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
4 | 1e inrichting OLP/meubilair uitbreiding groepen groeischolen 2017 | 12.213 | 42.849 | - | - | - | - | -30.636 | De begrotingswijziging kon niet meer in 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Besluit van de gemeenteraad is in januari 2019 genomen. |
4 | Renovatie Marketentster 4 en 5 2018 | 290.000 | 260.247 | - | - | - | - | 29.753 | Gereed. |
4 | Realisatie Integraal Kind & Expertise Centrum (IKEC) 2018 | 50.000 | 0 | - | - | 50.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
5 | Beweeg- en ontmoettuin 2017 | 19.458 | 0 | - | - | - | - | 19.458 | Gereed. |
5 | Speelplekken (toestellen en vloeren) 2018 | 447.000 | 221.246 | - | - | 224.754 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
5 | Dak sporthal de Kers 2017 | 1.290.003 | 1.222.526 | - | - | 73.477 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
5 | Zonnepanelen sporthal de Kers 2017 | 30.000 | 24.793 | - | - | 5.207 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
5 | Uitbreiding Generation Gym 2018 | 83.000 | 0 | - | - | 83.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
5 | Ballenvanger hockeycomplex De Roskam 2018 | 20.300 | 20.375 | - | - | - | - | -75 | Gereed. |
5 | Aanpassen maaitegel av Hollandia 2017 | 20.000 | 16.219 | - | - | - | - | 3.781 | Gereed. |
5 | C-veld Always Forward vervangen door kunstgras 2018 | 410.000 | 347.689 | - | - | - | - | 62.311 | Gereed. |
5 | Sportvelden 2017 | 8.571 | -4.808 | 0 | -14.641 | - | - | -1.262 | Gereed. |
5 | Verleggen velden Always Forward 2018 | 169.700 | 0 | - | - | 169.700 | - | - | Voorstel is om het krediet in te zetten voor de nieuwe toegang van het terrein. Zie raadsvoorstel voor toelichting. |
5 | Vervanging kunstgrasmat B-veld Always Forward 2018 | 410.000 | 376.678 | - | - | - | - | 33.322 | Gereed. |
5 | Vervanging 2 kunstgrasvelden Westfriezen | 740.000 | 619.497 | - | - | 50.000 | - | 70.504 | Rondom de verschillende nieuw aangelegde velden moet nog beplanting en dergelijke worden aangelegd. Hiervoor is nog ongeveer 50.000 euro nodig in 2019. |
5 | Grassmaster vervangen door kunstgras Westfriezen 2018 | 410.000 | 351.022 | - | - | - | - | 58.978 | Gereed. |
5 | Sportvelden Ados (2019) | 45.000 | 0 | - | - | 45.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
5 | Kleedkamers Lingeweg 2017 | 82.875 | 88.755 | - | - | - | - | -5.880 | Gereed. |
5 | Bijdrage fietspad dijk Hoorn - Amsterdam | 62.500 | 0 | - | - | 62.500 | - | - | Uitvoering wacht op start herinrichting dijk. |
5 | Luchtbehandeling Het Pakhuis | 40.000 | 0 | - | - | 40.000 | - | - | Uitvoering in 2019 |
5 | Alarminstallatie Blauwe Schuit 2018 | 41.024 | 49.639 | - | - | - | - | -8.615 | Gereed. |
5 | Renovatie theaterinstallaties Schouwburg het Park 2016 | 178.029 | 162.140 | - | - | 15.889 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
5 | Vluchtweg/brandtrap Westfries Museum 2015 | 35.757 | 0 | - | - | - | - | 35.757 | Gereed. |
5 | Klimaatinstallatie Westfries Museum | 125.000 | 16.418 | - | - | 108.582 | - | - | In verband met aansluiting op te verwachten verbouwing Westfries Museum in kader van het project Hoorn CS uitvoering in 2020. |
5 | Muntstraat 7, fundering herstel | 800.000 | 0 | - | - | 70.555 | - | 729.445 | Voorstel is om dit krediet in te zetten voor de overschrijding van het krediet gebouwenbeheer 2018. |
5 | Veilig werken kerktorens 2016 | 25.000 | 0 | - | - | - | - | 25.000 | Gereed. |
5 | Aanlichten Statenpoort en Oosterpoort 2017 | 13.636 | 26.669 | - | - | -13.033 | - | - | Project is in uitvoering, uitgaven vooruitlopend op realisatie. |
5 | Historische lantaarns (armaturen) 2018 | 520.000 | 0 | - | - | 520.000 | - | - | Project loopt over meerdere jaren. |
5 | Historische lantaarns (lichtmasten) 2018 | 230.000 | 16.080 | - | - | 213.920 | - | - | Project loopt over meerdere jaren. |
7 | Inventaris Zuiderdracht 2018 | 25.000 | 0 | - | - | 25.000 | - | - | Uitvoering in 2019. |
7 | GRP gemalen 2016 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | - | - | - | Gereed. |
7 | GRP-2017 gemalen (ineens t.l.v. voorziening riolering) | 120.000 | 119.005 | 120.000 | 119.005 | - | - | - | Gereed. |
7 | GRP-2017 riolering (lasten t.l.v. voorziening riolering) | 2.543.935 | 208.694 | 2.543.935 | 208.694 | 2.335.241 | 2.335.241 | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
7 | GRP-2017 riolering (ineens t.l.v. voorziening riolering) | 1.401.578 | 167.756 | 1.401.578 | 167.756 | 1.233.822 | 1.233.822 | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
7 | Riolering Hoefblad Rijnweg 2016 | 1.024.748 | 161.761 | - | - | 863.077 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
7 | GRP-2018 gemalen (ineens t.l.v. voorziening riolering | 200.000 | 12.480 | 200.000 | 12.480 | 187.520 | 187.520 | - | Uitvoering loopt door in 2019 |
7 | GRP-2018 rioleringen (lasten t.l.v. voorziening riolering) | 2.567.596 | 0 | - | - | 2.567.596 | - | - | Uitvoering in 2019. |
7 | GRP-2018 rioleringen (ineens t.l.v. voorziening riolering) | 2.985.000 | 950.311 | 1.800.000 | 950.311 | 2.034.689 | 849.689 | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
8 | Aankoop + exploitatie voormalig gevangenis Oostereiland | 300.000 | 402.316 | 1.004.012 | 1.004.863 | 100.000 | - | -201.465 | Hogere uitgaven door ingrijpende verbeteringen aan de (later) verkochte woningen. Bij de verkoop is aangegeven dat de problemen zouden worden opgelost. Deze kosten zijn abusievelijk niet ten laste gebracht van de verkoopopbrengst van deze woningen. Zonder de verbeteringen was de verkoopopbrengst waarschijnlijk aanzienlijk lager geweest. |
8 | Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed 2016 | 50.297 | 20.250 | - | - | 30.047 | - | - | Project loopt tot en met eerste kwartaal 2019. |
8 | Poort van Hoorn: parkeersituatie Dampten 2016 | 159.815 | 7.984 | - | - | 151.831 | - | - | Project is nog niet afgerond. Gekeken wordt of een tijdelijke oplossing voor WerkSaam mogelijk is en er een uitwerking voor een definitieve oplossing, in samenhang met de werkzaamheden Dampten/omvorming turborotonde, komt. |
8 | Gebouwenbeheer 2017 | 183.349 | 135.051 | - | 48.298 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. | |
8 | Investeringen 2018 (gebouwenbeheer) | 292.000 | 1.021.445 | - | - | - | - | -729.445 | Voorstel is om het krediet Muntstraat 7 in te zetten voor dekking van deze overschrijding. |
8 | Brandveiligheid 6 complexen 2017 | 176.990 | 46.823 | - | - | 130.167 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
8 | 4 woonwagens 2016 | -57.243 | 31.488 | - | - | -88.731 | - | - | In 2018 is met de woningstichting Intermaris afgesproken dat de overdracht/verkoop van de huurwoonwagens aan Intermaris wordt gewacht tot alle vier de woonwagens zijn geleverd. Medio mei 2019 zullen de woonwagens voor de aankoopprijs worden overgedragen aan de woningstichting. |
8 | Inrichtingskosten standplaats 2016 | 14.127 | 0 | - | - | - | - | 14.127 | Gereed. |
8 | Netto investeringen grondbedrijf | 4.618.618 | 4.661.713 | 0 | 4.661.713 | - | - | - | Afsluiten |
8 | Voorbereidingskrediet herontwikkeling hockeycomplex Nieuwe Steen grond 2018 | 225.000 | 17.962 | - | - | 207.038 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
8 | Lening aan businesspark Zevenhuis 2013 | 52.077 | 0 | - | - | - | - | 52.077 | Gereed. |
8 | Verbetering openbare ruimte winkelcentrum Grote Beer | 36.305 | 36.305 | 36.305 | 36.305 | - | - | - | Gereed. |
8 | Kwaliteitsverbetering openbare ruimte winkelcentrum Grote Beer | 100.000 | 0 | - | - | 100.000 | - | - | Bijdrage wordt in 2019 betaald. |
8 | Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017 | 392.220 | 10.718 | - | - | 381.502 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
8 | Herinrichting Siriusstraat (deelkrediet 1) 2017 | 22.019 | 30.859 | 20.000 | 28.840 | - | - | - | Gereed. |
8 | Herinrichting Siriusstraat (deelkrediet 2) 2018 | 380.000 | 42.672 | 200.000 | 0 | 137.328 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019 |
8 | Herinrichting Venenlaan 2018 | 100.000 | 0 | - | - | 100.000 | - | - | Project loopt over meerdere jaren. |
8 | Bewonersinitiatieven Boelistraat/van Beijerenstraat 2018 | 130.000 | 0 | - | - | 130.000 | - | - | Project loopt over meerdere jaren. |
8 | Verbetering openbare ruimte Merenstraat, Spitsb., binneblijfstraat | 24.100 | 9.721 | 24.100 | 9.721 | 14.379 | 14.379 | - | De Binneblijfstraat in Hoorn-Noord is in bezit van Intermaris. Hier vindt sloop/nieuwbouw plaats. Met de bewoners van de Merenstraat is de woonomgeving heringericht. De nieuwbouw Binneblijfstraat wordt in 2019 opgeleverd. Ook daar is het nodig ervoor te zorgen dat er een goede aansluiting komt van het openbaar gebied op de nieuwe woningen. Het verzoek is om het restbedrag van de herinrichting Merenstraat hiervoor in te zetten. |
HKP | Software en data 2017 | 54.195 | 52.756 | - | - | - | - | 1.439 | Gereed. |
HKP | Dienstverlening 2017 | 86.798 | 89.230 | - | - | - | - | -2.432 | Gereed. |
HKP | Software en data 2018 | 284.000 | 31.248 | - | - | 252.52 | - | - | Verschillende projecten lopen door in 2019. Het gaat hier voornamelijk om regionale projecten als Beheer Openbare ruimten, e depot en de servicebus integratiesoftware. Hiervan is het nog de vraag of dit SAAS oplossingen worden. In dat geval zullen we de restant kredieten net als bij het krediet Infrastructuur moeten omzetten naar een exploitatiebudget. Daarnaast loopt de upgrade van het zaaksysteem door in 2019. Door het restantkrediet Dienstverlening 2017 over te hevelen naar dit krediet en daaruit de 2e en 3e termijn te betalen is dekking van de extra kosten mogelijk. |
HKP | ICT infrastructuur en hardware 2017 | 53.067 | 52.262 | - | - | - | - | 805 | Gereed. |
HKP | ICT infrastructuur en hardware 2018 | 389.000 | 77.818 | - | - | 311.182 | - | - | In 2019 is besloten om een groot deel van dit krediet om te zetten naar een exploitatiebudget. Het restantkrediet van circa 43.000 euro wordt o.a. ingezet voor het project Oracle upgrade12 (2018 – P071). Dit wordt in 2019 uitgevoerd. |
HKP | Vervangen inventaris vlg. meerjarenplanning 2014 | 31.018 | 0 | - | - | 31.018 | - | - | De tafel in de Statenpoort moet flexibeler gemaakt worden voor het mogelijk maken van meer toepassingen. Daarnaast wordt het krediet ingezet om kapotte bureau/vergaderstoelen stoelen te vervangen. Minimaal tot duidelijk is wat we met het gebouw gaan doen. |
HKP | BMI Stadhuis 2017 | 188.712 | 152.619 | - | - | 36.093 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
HKP | Renovatie parkeerdek Corantijn 2018 | 130.000 | 76.442 | - | - | 53.558 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
HKP | Voorbereidingskrediet Huis van de Stad | 150.000 | 83.911 | - | - | 66.089 | - | - | Uitvoering loopt door in 2019. |
HKP | Renovatie theaterinstallaties wijkcentra 2016 | 15.032 | 666 | - | - | - | - | 14.366 | Gereed. |
HKP | Klimaatinstallatie wijkcentrum de Cogge 2016 | 17.500 | 19.238 | - | - | - | - | -1.738 | Gereed |
HKP | Klimaatinstallatie wijkcentrum de Cogge 2018 | 135.000 | 135.595 | - | - | - | - | -595 | Gereed. |
HKP | School 2 Bangert en Oosterpolder (16 groepen) | 377.768 | 425.007 | - | - | -47.238 | - | - | Uitvoeringskrediet is gefaseerd over meerdere jaren geraamd. Werkelijkheid 2018 iets hoger dan de raming. Overschrijding wordt opgevangen door raming in 2019. |
HKP | Bouwkundige aanpassingen de Vierhoek 2018 | 55.000 | 55.000 | - | - | - | - | - | Gereed. |
HKP | Grond 2e school MFA de Kreek | 430.500 | 429.619 | - | - | - | - | 882 | Gereed. |