Overzicht mutaties reserves per programma
Hieronder een overzicht met de mutaties reserves per programma op totaal niveau. Daaronder een overzicht met daarin de mutaties per programma gespecificeerd.
Toevoegingen | Onttrekkingen | ||||||
Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 369 | 831 | 739 |
1 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -164 | -164 | 0 | 22 | 22 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.922 | -4.072 | -4.055 | 2.423 | 3.300 | 2.824 |
3 | Economische zaken | 0 | -30 | -30 | 0 | 121 | 121 |
4 | Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 291 | 333 | 331 |
5 | Cultuur en recreatie | -156 | -716 | -744 | 581 | 1.602 | 1.231 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 0 | 0 | -2.249 | 92 | 3.478 | 4.578 |
7 | Duurzaamheid en milieu | 0 | 0 | -286 | 662 | 1.114 | 348 |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -1.551 | -1.497 | -4.582 | 1.514 | 2.336 | 1.819 |
R | Algemene dekkingsmiddelen en resultaat | -970 | -864 | -864 | 1.259 | 1.458 | 1.458 |
OH | Overhead | 0 | -136 | -497 | 573 | 870 | 919 |
OV | Overige mutaties | 0 | -9.891 | -9.922 | 0 | 10.091 | 10.091 |
Totaal mutaties via overzicht van baten en lasten | -6.599 | -17.370 | -23.393 | 7.764 | 25.556 | 24.481 | |
RB | Resultaatbestemming 2017 t.g.v./t.l.v. reserves | 0 | -916 | -916 | 0 | 916 | 916 |
RB | Resultaat 2018 | 0 | 0 | -2.270 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | -6.599 | -18.286 | 26.579 | 7.764 | 26.472 | 25.397 | |
Specificatie toevoegingen reserves per programma
Omschrijving | Toevoegingen | |||
Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | ||
1 | Algemene reserve: storting voor uitbreiding capaciteit plantoetsers | 0 | -164 | -164 |
2 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: jaarlijkse storting voor onderhoud civiele kunstwerken | -321 | -321 | -321 |
2 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: jaarlijkse storting voor onderhoud wegen | -1.310 | -1.310 | -1.310 |
2 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: incidentele storting voor dekking kapitaallasten vaarduiker Siriusstraat | 0 | -96 | -96 |
2 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: incidentele storting voor dekking kapitaallasten halteborden Hoorn City tours | 0 | -30 | -30 |
2 | Reserve parkeren: storting huuropbrengst Spoorsingel 2 | -5 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: storting saldo product parkeren | -2.286 | -2.310 | -2.292 |
2 | Reserve Poort van Hoorn: storting huuropbrengst Spoorsingel 2 | 0 | -5 | -5 |
3 | Algemene reserve: storting voorziening reclamebelasting | 0 | -30 | -30 |
5 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: incidentele storting 40/60 regeling voor aanvraag Always Forward | 0 | -200 | -200 |
5 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: jaarlijkse storting voor onderhoud Westfries Archief | -37 | -37 | -37 |
5 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: jaarlijkse storting voor onderhoud hockeycomplex | -5 | -5 | -5 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: incidentele storting voor dekking kapitaallasten Grassmaster vervangen door kunstgras | 0 | -360 | -360 |
5 | Reserve kunstijsbaan: storting huuropbrengsten | -89 | -89 | -89 |
5 | Reserve Westfries Museum: reservering voor baggeren Halve Maen | -7 | -7 | -7 |
5 | Reserve Westfries Museum: reservering voor retourtransport Halve Maen | -18 | -18 | -18 |
5 | Reserve Westfries Museum: storting exploitatieresultaat Westfries Museum 2018 | 0 | 0 | -1 |
5 | Reserve beeldende kunst: storting voor kunstenplan Bangert en Oosterpolder | 0 | 0 | -27 |
6 | Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz: definitieve afrekening 2017 | 0 | 0 | -3 |
6 | Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz: storting resultaat beschermd wonen 2018 | 0 | 0 | -2.245 |
7 | Reserve riolering: storting exploitatiesaldo product riolering 2018 | 0 | 0 | -286 |
8 | Algemene reserve: incidentele storting voor programma Hoorn-Noord Venenlaankwartier | -191 | -191 | -191 |
8 | Reserve groot onderhoud kapitaalgoederen: jaarlijkse storting voor groot onderhoud gebouwen | -799 | -799 | -799 |
8 | Reserve stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder: bijdrage kwaliteitsfonds vrije kavels | -10 | -10 | -12 |
8 | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: erfpacht/litervergoeding | -189 | -189 | -203 |
8 | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: winstneming complexen Tweeboomlaan, Westerdijk en Oude Veiling | 0 | 0 | -250 |
8 | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: tussentijdse winstneming complex Bangert en Oosterpolder | 0 | 0 | 1.273 |
8 | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: vrijval voorziening Bobeldijkerweg | 0 | 0 | -95 |
8 | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: vrijval voorziening Bangert en Oosterpolder | 0 | 0 | -1.195 |
8 | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: vrijval voorziening Oude Veiling | 0 | 0 | -18 |
8 | Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties: surplus werkelijke plankosten 2018 | 0 | 0 | -229 |
8 | Reserve Oostereiland: verhuuropbrengst parkeerplaatsen Oostereiland | -14 | -11 | -14 |
8 | Reserve Oostereiland: verhuuropbrengst woningen Oostereiland | -71 | -40 | -39 |
8 | Reserve Oostereiland: verhuuropbrengst kantoren Oostereiland | -252 | -231 | -237 |
8 | Reserve Oostereiland: verhuuropbrengst Botterwerf | -27 | -27 | -27 |
OH | Reserve bedrijfsvoering: dekking aanschaf mobiele telefoons | 0 | -136 | -136 |
OH | Reserve bedrijfsvoering: storten resultaat directie | 0 | 0 | -92 |
OH | Afdelingsreserve Stadsbeheer: storten resultaat stadsbeheer | 0 | 0 | -100 |
OH | Afdelingsreserve Stadsontwikkeling: storten resultaat stadsontwikkeling | 0 | 0 | -83 |
OH | Afdelingsreserve Informatievoorziening | 0 | 0 | -87 |
R | Reserve parkeren: jaarlijkse storting | -515 | -90 | -90 |
R | Reserve Poort van Hoorn: extra storting voor capaciteit Poort van Hoorn | 0 | -39 | -39 |
R | Reserve Poort van Hoorn: jaarlijkse storting | 0 | -425 | -425 |
R | Reserve beeldende kunst: jaarlijkse storting | -19 | -19 | -19 |
R | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: jaarlijkse storting | -211 | -167 | -167 |
R | Reserve kunstijsbaan: vrijval door rentevoordeel | 0 | 11 | 11 |
R | Reserve Oostereiland: jaarlijkse storting | -224 | -134 | -134 |
OV | Reserve afschrijvingslasten investeringen: incidentele storting voor dekking kapitaallasten software en data 2018 | 0 | -284 | -284 |
OV | Reserve afschrijvingslasten investeringen: incidentele storting voor dekking kapitaallasten ICT Infrastructuur en hardware 2018 | 0 | -389 | -389 |
OV | Reserve masterplan hoofdinfrastructuur: storting beginsaldo (ten laste van reserve parkeren) | 0 | -1.338 | -1.338 |
OV | Reserve masterplan hoofdinfrastructuur: jaarlijkse storting ten laste van reserve parkeren | 0 | -50 | -50 |
OV | Reserve Poort van Hoorn: storting beginsaldo (ten laste van reserve parkeren) | 0 | -7.210 | -7.210 |
OV | Reserve Poort van Hoorn: jaarlijkse storting ten laste van reserve parkeren | 0 | -620 | -620 |
OV | Egalisatiereserve sociaal domein: extra budget voor sociaal domein in decembercirculaire | 0 | 0 | -31 |
Totaal mutaties via overzicht van baten en lasten | 0 | -17.370 | -23.393 | |
Resultaatbestemming 2017 | ||||
RB | Algemene reserve: incidentele storting voor dekking nadeel riolering 2017 (ten laste van reserve riolering) | 0 | -302 | -302 |
RB | Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat: incidentele storting voor dekking van negatief resultaat 2017 (ten laste van algemene reserve) | 0 | -564 | -564 |
RB | Reserve afschrijvingslasten investeringen: incidentele storting voor dekking kapitaallasten openbaar gebied Sterflats (ten laste van algemene reserve) | 0 | -50 | -50 |
Totaal resultaatbestemming 2017 | 0 | -916 | -916 | |
RB | Resultaat 2018 | 0 | 0 | -2.270 |
Totaal generaal | -6.599 | -18.286 | -26.579 | |
Specificatie onttrekkingen reserves per programma
Omschrijving | Onttrekkingen | |||
Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | ||
0 | Algemene reserve: dekking APPA pensioenverzekering | 299 | 299 | 283 |
0 | Algemene reserve: dekking raadskosten verkiezingen 2018 | 40 | 40 | 40 |
0 | Algemene reserve: werkbudget democratische stad | 0 | 150 | 89 |
0 | Algemene reserve: budget programma dienstverlening (resultaatbestemming 2017) | 0 | 70 | 70 |
0 | Algemene reserve: de nieuwe winkelstraat | 15 | 15 | 15 |
0 | Algemene reserve: dekking niet gerealiseerde ombuigingen | 0 | 241 | 241 |
0 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: campagne Millenniumgemeente | 15 | 15 | 2 |
1 | Algemene reserve: beleid LHBTI+ (resultaatbestemming 2017) | 0 | 12 | 12 |
1 | Algemene reserve: omgevingswet (resultaatbestemming 2017) | 0 | 10 | 10 |
2 | Algemene reserve: baggeren havens (resultaatbestemming 2017) | 0 | 334 | 334 |
2 | Algemene reserve: onderzoek vloer parkeergarage het Park | 0 | 15 | 5 |
2 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: onderhoud wegen | 1.339 | 1.339 | 1.298 |
2 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: onderhoud civiele kunstwerken | 516 | 516 | 516 |
2 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: baggeren havens (resultaatbestemming 2017) | 0 | 130 | 130 |
2 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: kapitaallasten krediet slimme afvalbakken 2017 | 26 | 0 | 0 |
2 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet fietspadstrooier 2017 | 11 | 11 | 11 |
2 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Haventoiletgebouw 2016 | 2 | 2 | 2 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet aanleg Maelsonstraat 2015 | 71 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet herinrichting diverse straten binnenstad | 12 | 12 | 12 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet fietsstroken Noorderveemarkt 2016 | 1 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet verplaatsen busstation 2017 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: rentelasten krediet PVH aankoop grond aansluiting Maelsonstraat | 1 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet herinrichting fietsenstalling Noorderveemarkt 2007 | 4 | 4 | 4 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet uitvoering Masterplan Hoofdinfrastructuur | 39 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet kwaliteitsslag fietsvoorzieningen Binnenstad 2008 | 1 | 1 | 1 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet aanpassen routering Centrum en Haven | 1 | 1 | 1 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet kruising Oostergouw/De Factorij | 66 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet Oostergouw/Nieuwe Steen, reconstructie kruispunt | 2 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet reconstructie kruispunt IJsselweg/Dinkelweg 2015 | 13 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet reconstructie kruispunt Zwaagmergouw/Dorpsstraat | 7 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet voetgangersoversteek Liornestraat 2017 | 1 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet oplossen knelpunten Turborotonde 2017 | 1 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: rentelasten krediet aankoop grond Spoorsingel 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: dekking salarislast parkeerbedrijf | 163 | 83 | 83 |
2 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet aanleg parkeergarage PvH 2017 | 2 | 0 | 0 |
2 | Reserve parkeren: dekking inhuur parkeermanager | 0 | 130 | 0 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet fietsstroken Noorderveemarkt 2016 | 0 | 1 | 1 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet voetgangersoversteek Liornestraat 2017 | 0 | 1 | 1 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet uitvoering Masterplan Hoofdinfrastructuur | 0 | 39 | 39 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet reconstructie kruispunt Zwaagmergouw/Dorpsstraat | 0 | 7 | 7 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet kruising Oostergouw/De Factorij | 0 | 66 | 66 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet reconstructie kruispunt IJsselweg/Dinkelweg 2015 | 0 | 13 | 13 |
2 | Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur: kapitaallasten krediet Oostergouw/Nieuwe Steen, reconstructie kruispunt | 0 | 2 | 2 |
2 | Reserve Poort van Hoorn: rentelasten krediet PVH aankoop grond aansluiting Maelsonstraat 2015 | 0 | 1 | 1 |
2 | Reserve Poort van Hoorn: kapitaallasten krediet aanleg Maelsonstraat 2015 | 0 | 64 | 64 |
2 | Reserve Poort van Hoorn: kapitaallasten krediet oplossen knelpunten Turborotonde 2017 | 0 | 1 | 1 |
2 | Reserve Poort van Hoorn: rentelasten krediet aankoop grond Spoorsingel 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Reserve Poort van Hoorn: werkbudget Poort van Hoorn | 0 | 374 | 77 |
2 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: halteborden Hoorn City Tours | 0 | 10 | 10 |
2 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet Botterwerf - steiger 2011 | 4 | 4 | 4 |
2 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet Botterwerf - inrichting 2011 | 3 | 3 | 3 |
2 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet inrichting openbaar gebied 2009 | 59 | 59 | 59 |
2 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet brug 2009 | 32 | 32 | 32 |
2 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet kade/oever 2008 | 45 | 45 | 45 |
3 | Algemene reserve: extra storting reclamebelasting | 0 | 60 | 60 |
3 | Algemene reserve: detailhandelsnota (resultaatbestemming 2017) | 0 | 20 | 20 |
3 | Algemene reserve: Regionale Economische Agenda (resultaatbestemming 2017) | 0 | 41 | 41 |
4 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet uitbreiding lokalen de Wingerd | 46 | 46 | 46 |
4 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet B. van Bockxmeer | 2 | 2 | 2 |
4 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet uitbreiding Ooievaarsnest | 17 | 17 | 17 |
4 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet voorzieningen Praktijkschool | 3 | 3 | 3 |
4 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet semi permanente voorzieningen Bangert en Oosterpolder | 134 | 134 | 134 |
4 | Reserve toekomstplan huisvesting primair onderwijs: kapitaallasten krediet uitbreiding Tweemaster | 0 | 5 | 5 |
4 | Reserve toekomstplan huisvesting primair onderwijs monitoring onderhoud | 0 | 36 | 34 |
4 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder kapitaallasten krediet aanpassingen Socrates 2012 | 1 | 1 | 1 |
4 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: kapitaallasten krediet school 1 B/O (16 groepen) 2010 | 85 | 85 | 85 |
4 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: rentelasten krediet grond semi-permanent schoolgebouw B/O | 2 | 2 | 2 |
4 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: rentelasten krediet grond MFA de Kreek 2010 | 2 | 2 | 2 |
5 | Algemene reserve: bijdrage aan restauratie Oosterkerk | 50 | 100 | 100 |
5 | Algemene reserve: community art overig (resultaatbestemming 2017) | 0 | 25 | 25 |
5 | Algemene reserve: restauratie orgel Foreestenhuis | 0 | 10 | 10 |
5 | Algemene reserve: sportinitiatieven programma Grote Waal | 6 | 6 | 4 |
5 | Algemene reserve: zwemlocatie Visserseiland (resultaatbestemming 2017) | 0 | 15 | 15 |
5 | Algemene reserve: onderzoek bundeling sportaccommodaties (resultaatbestemming 2017) | 0 | 56 | 56 |
5 | Algemene reserve: akoestische maatregelen Grote Beer (resultaatbestemming 2017) | 0 | 35 | 35 |
5 | Algemene reserve: incidentele storting in reserve afschrijvingslasten investeringen (krediet grassmaster vervangen door kunstgras Westfriezen) | 0 | 360 | 360 |
5 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: 40/60 regeling sport | 0 | 25 | 25 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet nieuwbouw schouwburg en congrescentrum | 25 | 25 | 25 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet renovatie Westfries museum 2017 | 17 | 17 | 17 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - bouwkundige werkzaamheden LBK's | 3 | 3 | 3 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - vervangen LBK's + aanpassen leidingwerk | 28 | 28 | 28 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - uitvoeringsbegeleiding/bestek | 1 | 1 | 1 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet kunstgrasstrook sporthal Lingeweg | 2 | 2 | 2 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet ontwikkeling Jachthaven/Nautisch kwartier | 16 | 16 | 16 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet kunstgrasveld korfbal Lingeweg | 11 | 11 | 11 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet VB renovatie atletiekbaan | 5 | 5 | 5 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet renovatie atletiekbaan | 82 | 82 | 82 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet warmtekrachtkoppeling Waterhoorn 2015 | 10 | 10 | 10 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet aanleg kunstgrasvelden Westfriezen | 71 | 71 | 71 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - vervanging brandmeldinstallatie | 2 | 2 | 2 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - vervanging noodverlichtingsarmaturen | 2 | 2 | 2 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - ophanging leidingen vervangen door aantasting | 2 | 2 | 2 |
5 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Waterhoorn - beweeg- en ontmoettuin | 0 | 2 | 2 |
5 | Reserve parkeren: kapitaallasten krediet uitbreiding parkeerterrein kunstijsbaan | 4 | 4 | 4 |
5 | Reserve beeldende kunst: kunst Blauwe Berg | 0 | 23 | 23 |
5 | Reserve beeldende kunst: historische reclame Achterom 58 | 0 | 5 | 3 |
5 | Reserve beeldende kunst: kunstopdracht Siriusstraat | 0 | 91 | 3 |
5 | Reserve beeldende kunst: kunstenplan B/O | 0 | 324 | 26 |
5 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: rentelasten krediet grond MFA de Kreek 2010 | 2 | 2 | 2 |
5 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: kapitaallasten krediet sporthal B/O 2010 | 83 | 83 | 83 |
5 | Reserve kunstijsbaan: kapitaallasten krediet definitiefase kunstijsbaan | 155 | 155 | 155 |
5 | Reserve Westfries museum: projectmanager | 4 | 4 | 4 |
5 | Reserve Westfries museum: uitgaven projectfonds voor cultuurparticipatie 2018 | 0 | 0 | 1 |
5 | Aankoopreserve Westfries museum: aankopen Westfries museum 2018 | 0 | 0 | 19 |
6 | Algemene reserve: armoedebestrijding (amendement Jaarstukken 2017) | 0 | 218 | 218 |
6 | Algemene reserve: inzet horecabanen 2017-2018 | 0 | 160 | 114 |
6 | Algemene reserve: Espeq (resultaatbestemming 2017) | 0 | 61 | 61 |
6 | Algemene reserve: ondernemers met (dreigende) financiële problemen (resultaatbestemming 2017) | 0 | 24 | 24 |
6 | Algemene reserve: (Ex) gedetineerden (resultaatbestemming 2017) | 0 | 27 | 27 |
6 | Algemene reserve: kansen voor Kersenboogerd | 0 | 30 | 30 |
6 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet aanpassingen peuterspeelzalen | 7 | 7 | 7 |
6 | Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz: extra subsidie Leger des Heils | 0 | 30 | 30 |
6 | Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz: terugstorten aandeel gemeenten | 0 | 300 | 300 |
6 | Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz: tekort 2018 | 0 | 0 | 16 |
6 | Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz: voorlopige afrekening 2018 | 0 | 0 | 30 |
6 | Egalisatiereserve sociaal domein: vrijwilligers maatschappelijke begeleiding 2017/2018 | 0 | 215 | 172 |
6 | Egalisatiereserve sociaal domein: uitbreiding 1.Hoorn | 0 | 834 | 834 |
6 | Egalisatiereserve sociaal domein: dekking tekort sociaal domein | 0 | 1.488 | 2.629 |
6 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: rentelasten krediet grond MFA de Kreek 2010 | 1 | 1 | 1 |
6 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: kapitaallasten krediet buurthuis B/O 2010 | 54 | 54 | 54 |
6 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: kapitaallasten krediet peuterspeelzaal i.c.m. school 1 B/O 2010 | 4 | 4 | 4 |
6 | Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder: kapitaallasten krediet kinderopvang B/O 2010 | 25 | 25 | 25 |
7 | Reserve riolering: dekking saldo product riolering | 207 | 207 | 0 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: PR/Communicatie | 50 | 0 | 0 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: programma duurzaamheid | 165 | 425 | 158 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: salaris Puur Hoorn | 90 | 0 | 0 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: diverse subsidies | 75 | 100 | 116 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: initiatieven pot | 75 | 75 | 73 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: groenfonds scholen PO | 0 | 100 | 0 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: groenfonds gemeentelijk vastgoed | 0 | 200 | 0 |
7 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: ontwerpkracht bedrijventerreinen energie positief | 0 | 6 | 0 |
8 | Algemene reserve: trillingsmeters in verband met sloop/nieuwbouw Binneblijfstraat (resultaatbestemming 2017) | 0 | 16 | 16 |
8 | Algemene reserve: eerste uitvoeringsacties Hoorn-Noord | 0 | 30 | 30 |
8 | Algemene reserve: uitvoering RAP/regionale woonvisie | 0 | 15 | 15 |
8 | Algemene reserve: Domotica lokaal | 0 | 78 | 14 |
8 | Algemene reserve: initiatieven Hoorn-Noord/Venenlaankwartier | 180 | 287 | 113 |
8 | Algemene reserve: sociale kansen Kersenboogerd | 0 | 40 | 0 |
8 | Algemene reserve: Grote Waal restant budget communicatie | 0 | 5 | 5 |
8 | Algemene reserve: Grote Waal bewonersinitiatieven | 0 | 50 | 47 |
8 | Algemene reserve: Grote Waal schoon, heel en veilig | 0 | 100 | 32 |
8 | Algemene reserve: restant budget pva veiligheid Grote Waal | 0 | 50 | 1 |
8 | Algemene reserve: capaciteit uitbreiding plantoetsers | 0 | 152 | 152 |
8 | Algemene reserve: onderzoek brandveiligheid gemeentelijke gebouwen | 0 | 70 | 15 |
8 | Algemene reserve: onderzoek naar ventilatie in kantoorruimtes | 0 | 35 | 4 |
8 | Algemene reserve: vervangen koelmiddel R22 bij koelinstallaties | 0 | 22 | 0 |
8 | Reserve onderhoud kapitaalgoederen: onderhoud gebouwen | 799 | 799 | 782 |
8 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet zonnepanelen maatschappelijk vastgoed 2016 | 6 | 0 | 0 |
8 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet zonnepanelen gemeentelijke panden 2014 | 6 | 6 | 6 |
8 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: kapitaallasten krediet verbeteren woonomgeving sterflats 2013 | 23 | 26 | 26 |
8 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen 2010 | 11 | 11 | 11 |
8 | Reserve afschrijvingslasten investeringen: kapitaallasten krediet programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017 | 18 | 0 | 0 |
8 | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: rente duurzaamheidsleningen | 4 | 4 | 3 |
8 | Reserve Oostereiland: compensatie energielasten Oostereiland | 0 | 18 | 18 |
8 | Reserve Oostereiland: beheerskosten Oostereiland | 140 | 137 | 137 |
8 | Reserve Oostereiland: verzekeringen Oostereiland | 1 | 1 | 1 |
8 | Reserve Oostereiland: belastingen Oostereiland | 17 | 17 | 16 |
8 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet aankoop/exploitatie voormalige gevangenis Oostereiland 2009 | 248 | 264 | 265 |
8 | Reserve Oostereiland: rentelasten krediet grond Oostereiland | 12 | 12 | 12 |
8 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet gebouw Oostereiland | 34 | 34 | 34 |
8 | Reserve Oostereiland: kapitaallasten krediet Botterwerf - bouwkosten 2011 | 15 | 15 | 15 |
8 | Reserve Oostereiland: juridische kosten en toezicht | 0 | 42 | 42 |
8 | Egalisatiereserve Sint Pietershof: nadelig resultaat 2018 | 0 | 0 | 8 |
OH | Algemene reserve: laptops | 160 | 160 | 160 |
OH | Algemene reserve: capaciteit Hoorn-Noord (resultaatbestemming 2017) | 0 | 26 | 26 |
OH | Reserve afschrijvingslasten investeringen: afschrijvingslasten krediet Nieuwe Steen 1 - brandveiligheidsvoorzieningen 2005 | 18 | 18 | 18 |
OH | Reserve parkeren: onttrekking t.b.v. overhead parkeren | 395 | 395 | 395 |
OH | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: PR/Communicatie | 0 | 37 | 24 |
OH | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: salaris Puur Hoorn | 0 | 90 | 116 |
OH | Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid: inhuur | 0 | 99 | 90 |
OH | Reserve bedrijfsvoering: innovatiebudget | 0 | 45 | 45 |
OH | Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunningen/Handhaving: onttrekken resultaat VVH | 0 | 0 | 45 |
R | Algemene reserve: vrijval budget stadsstrand (dekkingsplan B2018) | 0 | 45 | 45 |
R | Reserve riolering: vrijval reserve (dekkingsplan B2018) | 0 | 107 | 107 |
R | Reserve afschrijvingslasten investeringen: vrijval i.v.m. rentevoordeel (B2018) | 0 | 5 | 5 |
R | Reserve parkeren: ombuigingsvoorstel verhogen parkeertarieven tgv resultaat | 300 | 300 | 300 |
R | Reserve parkeren: vrijval tgv resultaat inclusief ombuigingen 2010-2015 en afschaffen PV vergoeding | 635 | 635 | 635 |
R | Reserve parkeren: vrijval tgv resultaat a.g.v. rentevoordeel investeringen | 250 | 292 | 292 |
R | Algemene bedrijfsreserve grondzaken: wijziging verslaggevingsregels grondexploitatie | 74 | 74 | 74 |
OV | Algemene reserve: voor incidentele storting 40/60 regeling voor aanvraag Always Forward | 0 | 200 | 200 |
OV | Algemene reserve: voor incidentele storting in reserve afschrijvingslasten investeringen (krediet ICT infrastructuur en hardware 2018) | 0 | 389 | 389 |
OV | Algemene reserve: voor incidentele storting in reserve afschrijvingslasten investeringen (krediet software en data 2018) | 0 | 284 | 284 |
OV | Reserve parkeren: saldo naar reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur | 0 | 1.338 | 1.338 |
OV | Reserve parkeren: jaarlijkse storting in reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur | 0 | 50 | 50 |
OV | Reserve parkeren: saldo naar reserve Poort van Hoorn | 0 | 7.210 | 7.210 |
OV | Reserve parkeren: jaarlijkse storting in reserve Poort van Hoorn | 0 | 620 | 620 |
Totaal mutaties via overzicht van baten en lasten | 7.765 | 25.556 | 24.481 | |
Resultaatbestemming 2017 | ||||
RB | Algemene reserve: dekking negatief resultaat 2017 | 0 | 564 | 564 |
RB | Algemene reserve: voor incidentele storting in reserve afschrijvingslasten investeringen (krediet herinrichting openbaar gebied Sterflats) | 0 | 50 | 50 |
RB | Reserve riolering: dekking nadeel riolering in JR2017 | 0 | 302 | 302 |
Totaal resultaatbestemming 2017 | 7.764 | 916 | 916 | |
Totaal generaal | 7.764 | 26.472 | 25.397 | |