Jaarstukken 2018

Toelichtingen

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of minder zijn als volgt gespecificeerd:

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Balanswaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

16.509

14.534

17.302

2.058

15.244

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

12.562

12.562

2.450

-

2.450

Overige vorderingen

2.950

2.790

4.662

206

4.455

Totaal

31.021

29.886

24.414

2.264

22.149

Schatkistbankieren

In 2018 is het drempelbedrag dat Hoorn gemiddeld per kwartaal buiten ’s Rijks schatkist mag aanhouden 1,669 miljoen euro. Dit is inclusief het drempelbedrag van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief waar Hoorn de financiële administratie voor verzorgt. Het drempelbedrag is berekend door 0,75% te nemen van de begrotingsomvang van de gemeente Hoorn en van het Westfries Archief.
Het gemiddelde bedrag per kwartaal dat buiten de schatkist is aangehouden is inclusief de middelen van het Westfries Archief. In onderstaande tabel is het gemiddelde per kwartaal weergegeven.

Gemiddeld bedrag
buiten de schatkist

Kwartaal 1

1.297

Kwartaal 2

1.397

Kwartaal 3

1.398

Kwartaal 4

1.363

ga terug