De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of minder zijn als volgt gespecificeerd:
Omschrijving | Boekwaarde | Balanswaarde | Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde |
---|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 16.509 | 14.534 | 17.302 | 2.058 | 15.244 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 12.562 | 12.562 | 2.450 | - | 2.450 |
Overige vorderingen | 2.950 | 2.790 | 4.662 | 206 | 4.455 |
Totaal | 31.021 | 29.886 | 24.414 | 2.264 | 22.149 |
Schatkistbankieren
In 2018 is het drempelbedrag dat Hoorn gemiddeld per kwartaal buiten ’s Rijks schatkist mag aanhouden 1,669 miljoen euro. Dit is inclusief het drempelbedrag van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief waar Hoorn de financiële administratie voor verzorgt. Het drempelbedrag is berekend door 0,75% te nemen van de begrotingsomvang van de gemeente Hoorn en van het Westfries Archief.
Het gemiddelde bedrag per kwartaal dat buiten de schatkist is aangehouden is inclusief de middelen van het Westfries Archief. In onderstaande tabel is het gemiddelde per kwartaal weergegeven.
Gemiddeld bedrag | |
Kwartaal 1 | 1.297 |
Kwartaal 2 | 1.397 |
Kwartaal 3 | 1.398 |
Kwartaal 4 | 1.363 |